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航天A6软件凭证管理操作说明:
【菜单路径】
功能导航/财务/总账管理/凭证/凭证管理
主要功能:对总账系统中填制的凭证进行管理操作,主要包括:删除、修改、审核、复核、记账、冲销和导入等操作。
操作步骤:
【第一步】点击【功能导航/财务/总账管理/凭证/凭证管理】菜单项,系统弹出查询条件设置窗口。
【第二步】设置好条件后,点击〖确定〗按钮,系统生成符合条件的凭证列表,如下图所示:
凭证管理页面
【第三步】选择凭证后,点击相应的操作按钮,完成相关操作。下面详细介绍全部审核、全部记账、禁用/启用、冲销和导入操作。
【操作说明】
1.凭证复制
功能:快速录入相同凭证
在凭证管理页面,单选或多选要复制的凭证,点击〖复制〗按钮,修改后手工翻页保存,或不修改直接批量保存。注意所复制凭证日期受参数“凭证日期取值”控制。
2.凭证修改
功能:拥有凭证修改权限的用户对状态为保存或暂存的凭证进行修改。
在凭证管理页面,选择要修改的凭证,点击〖修改〗按钮,弹出凭证修改页面。
已复核,已审核,已记账的凭证不允许修改。
若参数设置“只允许修改自己制定的单据”,则只能修改制单人自己录入的凭证,不能修改其它用户录入的凭证。
3.凭证删除
功能:拥有凭证删除权限的用户对状态为保存或暂存的凭证进行删除。
4.凭证记账
功能:拥有凭证记账权限的用户对当前期间凭证进行记账操作也称凭证过账。
5.禁用启用
功 能:用于对不再使用的凭证设置为禁用状态。状态为禁用的凭证不参与账表查询。
操作步骤:
【第一步】在凭证列表中选择需要禁用的凭证。
【第二步】点击〖禁用〗按钮,此张凭证禁用成功。
【第三步】已禁用的凭证,若想启用,选择要启用的凭证,点〖启用〗按钮即可。
说明:
1.以前期间的凭证不能禁用,已经审核的凭证不能禁用,他人填制的凭证不能禁用。
2.禁用的凭证不能进行审核、复核、记账等操作,可以进行修改与删除。
6.凭证冲销
功 能:用于冲销以前月份的错误凭证。
操作步骤:
【第一步】在凭证列表中选择需要冲销的凭证,点击〖冲销〗按钮,系统自动生成一张合计金额与原凭证相等的负数凭证,如下图所示:
凭证冲销页面
【第二步】点击〖保存〗按钮,完成冲销凭证的保存。
说明:
只有已经记账的凭证才可冲销。冲销凭证的摘要由“冲_期间_凭证字_原摘要”组成。
在凭证冲销页面,只可修改凭证日期,其它信息不可修改。
7.凭证导入
1) 模板导入
点击〖操作-导入〗弹出导入凭证页面,目前只支持Excel凭证模板导入,如下图:
凭证导入页面
点击〖浏览〗按钮选择要导入的凭证模板,点击〖导入〗按钮,即可导入凭证。若选择“暂存”,则所导入的凭证全部为暂存状态,若选择“保存”,则所导入的凭证全部为有效保存状态。导入凭证前应导入或录入所有相关基础数据,如:科目,辅助项,币种等,否则凭证导入不成功。
2) 从其他账套导入
功 能:用于同一软件版本下把其他账套中的凭证导入到当前账套。
操作步骤:
【第一步】在凭证列表中点击〖导入〗按钮的黑色小三角图标,如下图所示:
导入页面
【第二步】点击〖从其他账套导入〗,弹出如下图所示界面:
从其他账套导入页面
【第三步】选择源账套、目标账套、会计年、会计期间,并勾选凭证后,点〖导入〗按钮。系统开始导入并给出导入情况日志。
【第四步】点击〖日志〗按钮可下载或打开导入日志文件。
说明:
8.凭证导出
1) 点击〖导出查询凭证〗弹出凭证导出页面,可导出数据文件和图像文件两种文件类型。如下图:
凭证导出数据文件页面
凭证导出图像文件页面
若勾选“输出到文件”,则可导出所选文件格式的文件,若勾选“作为附件发送Email”,则凭证可作为附件通过outlook发送。
说明:
导出列表凭证操作同导出查询凭证,导出的列表凭证就是序时账。凭证页面的导出操作也同导出查询凭证。
导出查询凭证可直接用于模板导入。
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航天信息A6财务软件操作指南(创建账套+日常账务处理+账表查询打印+常见问题)