航天信息A3财务软件如何设置资产负债表往来重分类与取数

A3财务软件如何设置,资产负债表往来重分类与取数,航天信息A3软件资产负债表往来重分类与取数方法设置如下：

应用场景：根据会计报表真实性要求,还原往来科目余额真实业务数据。

一、前期准备(以小企业会计准则为例)

1、设置往来科目,挂辅助核算

        1122应收账款【客户】、 2203预收账款【客户】

        2202应付账款【供应商】、1123预付账款【供应商】

2、客户与供应商编码位数统一,如都用3位或系统自动编码,便于设置公式

二、往来凭证示例(以应收账款为例)

1122应收账款  001客户1余额为正100000,002客户2余额为负30000

三、科目余额表往来数据

分析：

如果不重分类,软件直接取1122应收账款一级科目余额70000

如果重分类,直接取1122应收账款001客户1科目借方余额100000

如果重分类,1122应收账款002客户2科目贷方余额30000填列至2203预收账款贷方余额30000

三、生成报表(未重分类)期末余额取数效果

应收账款默认公式：=ACCT("1122","QM","",0,0,0)

预收账款默认公式：=ACCT("2203","QM","",0,0,0)

四、生成报表(重分类)期末余额取数效果

应收账款修改公式：=ACCT("1122","JQM","",0,0,0)+ACCT("2203","JQM","",0,0,0)

预收账款修改公式：=ACCT("2203","DQM","",0,0,0)+ACCT("1122","DQM","",0,0,0)

同理：其他往来科目也需要这样修改。

附重分类全部公式

应收账款期末余额：=ACCT("1122","JQM","",0,0,0)+ACCT("2203","JQM","",0,0,0)

预收账款期末余额：=ACCT("2203","DQM","",0,0,0)+ACCT("1122","DQM","",0,0,0)

应付账款期末余额：=ACCT("2202","DQM","",0,0,0)+ACCT("1123","DQM","",0,0,0)

预付账款期末余额：=ACCT("1123","JQM","",0,0,0)+ACCT("2202","JQM","",0,0,0)

应收账款期初余额：=ACCT("1122","JQC","",0,1,1)+ACCT("2203","JQC","",0,1,1)

预收账款期初余额：=ACCT("2203","DQC","",0,1,1)+ACCT("1122","DQC","",0,1,1)

应付账款期初余额：=ACCT("2202","DQC","",0,1,1)+ACCT("1123","DQC","",0,1,1)

预付账款期初余额：=ACCT("1123","JQC","",0,1,1)+ACCT("2202","JQC","",0,1,1)

四、升级新版软件,报表重分类自动取数(最新版本 A6v7.1sp08版本已增加自动重分类功能)

重分类科目：软件预制两种科目方式(4个往来科目、6个往来科目)

方式一4个科目：应收账款、预收账款、应付账款、预付账款

方式二6个科目：应收账款、预收账款、应付账款、预付账款、其他应收款、其他应付款

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