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航天A3软件往来核销操作说明:
【主要功能】对客户与供应商往来款项生成的凭证进行核销,及时了解往来款的结算及未达账情况。系统提供自动与手工两种核销方式。
操作步骤:
【第一步】点击【功能导航/总账管理/往来管理/往来核销】菜单项,系统弹出往来业务核销查询条件设置窗口,如下图所示
往来业务核销查询条件设置页面
【栏目说明】
【第二步】输入要进行往来核销的业务查询条件,点击〖确定〗按钮,系统显示符合条件的凭证列表,如下图所示
往来核销页面
【栏目说明】
业务编号相等优先:在一个核销区域内,遵循业务编号相同,借贷方向相反、金额一致的两笔分录优先自动核销。
金额相等优先:在一个核销区域内,遵循金额相等的优先自动核销。
按顺序核销:在一个核销区域内,遵循业务发生时间在前的优先自动核销。按倒序核销:在一个核销区域内,遵循业务发生时间在后的优先自动核销。
【第三步】进行核销。
系统提供两种核销方式,手工核销与自动核销:
手工核销需在“应核销区域”选中一条记录,到“核销区域”选中一条记录,然后点击〖核销〗按钮,进行核销。
自动核销点击“自动核销”按钮,系统开始进行自动核销。
2说明:
未审核且未记账凭证不在往来核销中显示,若勾选“包含已审核但未记账的凭证”,则已审核未记账的凭证在往来核销中显示。
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航天信息A3财务软件操作指南(创建账套+日常账务处理+账表查询打印+常见问题)